小学现金管理制度

小学现金管理制度

　　　　 ××市××小学现金管理制度
　　1、严格遵守《现金管理条例》，不超出规定的现金使用范围。
　　

2、建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付业务，日清月结，做到帐款相符。

　　3、收入现金及时入帐，存入银行，支付现金不得座支。

　　4、每日现金余额不得超出开户行核定限额，保险柜密码要及时变更。

　　5、现金盘盈盘亏均先登入有关帐户，待查明原因，经领导批准后再做处理。

　　6、用现金购物，应当日结清。

　　7、公款不准私借私存，不准白条抵库，不准挪用公款。